Analist Junior Trezorerie

Nivel carieră:

Entry (<2 ani)

Tip job:

Full time

Locație job:

București

Împreună cu noi îți poți scrie povestea mai departe, alături de experți recunoscuți, într-un mediu dinamic și competitiv, sprijinind dezvoltarea agriculturii românești.

Rolul de Analist Junior Trezorerie ți se potrivește dacă ai:

  • Studii superioare economice finalizate (de preferat Finanţe Bănci, Contabilitate, Cibernetică); 
  • Studii aprofundate / Master finalizat sau în curs, preferabil; 
  • Cunoaștere foarte bună a MS Office; 
  • Engleză – nivel mediu (inclusiv termeni contractuali); 
  • Responsabilitate, spirit de inițiativă, integritate, lucru în echipă și organizare; 
  • Acurateţe în modul de lucru, rigurozitate, atenţie la detalii; 
  • Abilități dezvoltate de analiză şi sinteză.

Responsabilități:

  • Întocmirea rapoartelor de trezorerie şi analiza acestora; 
  • Participarea în procesul de gestionare a conturilor curente și a sublimitelor de credit; 
  • Participarea în procesul de optimizare a planificării și alocării plăţilor; 
  • Implicarea în realizarea şi gestionarea cash flow-ului; 
  • Gestionarea procesului de plăți automate către beneficiari; 
  • Urmărirea decontării plăților efectuate către furnizori; 
  • Administrarea intrucțiunilor privind conturile beneficiarilor: popriri, ipotecă creanțe, factoring; 
  • Urmărirea stingerii plăților efectuate în avans către furnizori; 
  • Verificarea operaţiunilor din extrasele bancare, nivel comisioane; 
  • Administrarea procesului de emitere a BO în favoarea furnizorilor; 
  • Administrerea procesului de introducere BO/ CEC-uri în bancă: operare în SAP, urmărire decontare/refuz, informare Credit Control în caz de refuz; 
  • Completarea documentației aferente emiterii de scrisori de garanție bancară, acreditive bancare; 
  • Realizarea analizelor în vederea contractării, prelungirii şi majorării liniilor de credit; 
  • Urmărirea încasărilor aferente contractelor cesionate în contul bancar înscris în notificare și stabilirea valorii de virat aferentă; 
  • Calculul și verificarea dobânzilor și gestionarea documentaţiei bancare.

Raportează către: Manager Trezorerie și Risc.