Responsabil Trezorerie
Nivel carieră:
Middle (2-5 ani), Senior (> 5 ani)
Tip job:Full time
Locație job:Voluntari, IF
Acest rol ți se potrivește dacă ai:
- Experiență de minim 3 ani pe o poziție similară;
- Studii superioare economice;
- MS Office nivel avansat (excel, baza de date) și rapoarte;
- Atenție la detalii și atitudine prietenoasă față de cifre și date;
- Gândire analitică și abilități de prezentare, claritate, concizie;
- Cunoștințe limba engleză - nivel mediu.
Responsabilitățile rolului vizează:
- Întocmirea situației zilnice a trezoreriei;
- Pregătire cash flow săptămânali;
- Pregătire și furnizare divese raportări către grup cu privire la lichiditate;
- Efectuarea plăților (ieșiri de numerar) pentru trageri/utilizări din liniile de credit acordate clienților;
- Efectuarea plăților către furnizori de prestări servicii (ieșiri de numerar);
- Gestionarea relațiilor cu finanțatorii societății;
- Monitorizarea derulării contractelor de împrumut ale societății;
- Gestiunea garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor societății;
- Nu desfășoară operațiuni cu numerar. Încasarea/plata oricăror sume de bani se va efectua exclusiv prin utilizarea transferurilor bancare.
Întreaga echipă te încurajează permanent să te implici în:
- Promovarea respectului reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu clienții;
- Menţinerea şi transmiterea unui standard de profesionalism în realizarea activităţilor departamentului, prin punerea în aplicare a proceselor și procedurilor de lucru agreate.
Poziția raportează către: Director Financiar